日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,473 | 306,828 |
| 減価償却費 | 720,142 | 700,485 |
| 減損損失 | 12,533 | 34,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,104 | -62,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,774 | 115,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 50,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | -430 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 49,391 | 705 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,776 | -26,330 |
| 支払利息 | 147,291 | 121,391 |
| 社債利息 | 18,002 | 18,012 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -4,033 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,544 | 55,099 |
| 関係会社株式評価損 | 5,307 | － |
| 会員権評価損 | 3,500 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 145 | 660 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -6,463 |
| 固定資産除却損 | 10,448 | 1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,248,797 | 419,052 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 88,159 | 59,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,500,454 | -221,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,574,082 | 7,782 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -189,560 | 1,799 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -389,128 | -93,115 |
| その他 | -430,339 | -310,189 |
| 小計 | 1,645,271 | 1,212,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,776 | 26,330 |
| 利息の支払額 | -163,967 | -140,344 |
| 法人税等の支払額 | -153,544 | -37,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,536 | 1,061,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,200 | -9,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 19,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,466 | -1,553 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 6,021 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 338,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,935 | -1,272,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,279 | 237,106 |
| 長期貸付けによる支出 | -340 | -3,799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,875 | 31,099 |
| 子会社の清算による収入 | － | 7,669 |
| 出資金の回収による収入 | 3,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,347 | -646,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,099,929 | -2,829,948 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,600 | -694,996 |
| 自己株式の売却による収入 | 457 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,214 | -658 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,325 | -11,276 |
| 配当金の支払額 | -188 | -70,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,317 | -1,367,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,871 | -952,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,681,293 | 3,387,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,387,165 | 2,434,206 |
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