日成ビルド工業（1916）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 3,421,365 | 2,458,306 |
| 受取手形 | 1,440,320 | 1,436,574 |
| 完成工事未収入金 | 2,339,427 | 2,202,017 |
| リース未収入金 | 2,831,505 | 2,553,608 |
| 販売用不動産 | 30,082 | 30,082 |
| 未成工事支出金 | 111,948 | 91,451 |
| リース支出金 | 740,036 | 671,350 |
| 商品及び製品 | 221,181 | 221,537 |
| 仕掛品 | 45,408 | 109,368 |
| 原材料及び貯蔵品 | 319,442 | 565,462 |
| 前払費用 | 30,292 | 23,657 |
| その他流動資産 | 198,089 | 281,886 |
| 貸倒引当金 | -71,791 | -64,287 |
| 流動資産合計 | 11,657,309 | 10,581,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース用建物 | 3,414,227 | 3,287,137 |
| 減価償却累計額 | -1,381,252 | -1,460,305 |
| リース用建物（純額） | 2,032,974 | 1,826,832 |
| 建物 | 5,317,444 | 6,054,900 |
| 減価償却累計額 | -3,515,530 | -3,650,449 |
| 建物（純額） | 1,801,914 | 2,404,450 |
| 構築物 | 782,014 | 782,535 |
| 減価償却累計額 | -716,978 | -731,055 |
| 構築物（純額） | 65,036 | 51,480 |
| 機械及び装置 | 3,407,413 | 3,397,011 |
| 減価償却累計額 | -2,969,548 | -3,030,333 |
| 機械及び装置（純額） | 437,864 | 366,678 |
| 車両運搬具 | 148,268 | 128,745 |
| 減価償却累計額 | -145,301 | -127,456 |
| 車両運搬具（純額） | 2,966 | 1,288 |
| 工具器具・備品 | 164,389 | 160,793 |
| 減価償却累計額 | -112,108 | -114,521 |
| 工具器具・備品（純額） | 52,280 | 46,271 |
| 土地 | 5,569,571 | 5,610,467 |
| リース資産 | ||
| 有形固定資産合計 | 9,962,609 | 10,307,469 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,250 | 1,250 |
| ソフトウエア | 50,826 | 29,560 |
| その他無形固定資産 | 41,791 | 41,791 |
| 無形固定資産合計 | 93,867 | 72,601 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,526,676 | 976,955 |
| 関係会社株式 | 27,692 | 20,000 |
| 出資金 | 9,085 | 9,085 |
| 長期貸付金 | 124,999 | 97,698 |
| 破産更生債権等 | 410,462 | 350,660 |
| 長期前払費用 | 8,037 | 21,294 |
| 事業保険金 | 705,167 | 729,441 |
| その他投資等 | 132,099 | 123,002 |
| 貸倒引当金 | -397,506 | -342,781 |
| 投資その他の資産合計 | 2,546,714 | 1,985,356 |
| 固定資産合計 | 12,603,191 | 12,365,427 |
| 資産合計 | 24,260,501 | 22,946,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 391,780 | 295,230 |
| 工事未払金 | 2,159,160 | 2,362,272 |
| リース工事未払金 | 1,434,138 | 1,335,358 |
| 短期借入金 | 4,839,144 | 2,757,896 |
| 1年内償還予定の社債 | 160,000 | 960,000 |
| リース債務 | 11,276 | 11,645 |
| 未払金 | 1,631,716 | 1,450,413 |
| 未払費用 | 58,199 | 54,996 |
| 未払法人税等 | 58,175 | 64,035 |
| 未成工事受入金 | 179,944 | 181,744 |
| 預り金 | 23,808 | 19,581 |
| リース前受収益 | 584,667 | 491,551 |
| 完成工事補償引当金 | 54,496 | 55,202 |
| 賞与引当金 | 25,000 | 75,000 |
| その他流動負債 | 9,618 | 198 |
| 流動負債合計 | 11,621,126 | 10,115,126 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,080,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 1,171,104 | 2,127,408 |
| リース債務 | 37,417 | 25,771 |
| 繰延税金負債 | － | 7,026 |
| 退職給付引当金 | 691,836 | 807,003 |
| 役員退職慰労引当金 | 113,380 | 112,950 |
| 訴訟損失引当金 | 50,000 | 50,000 |
| 資産除去債務 | － | 63,470 |
| その他固定負債 | 17,570 | 27,493 |
| 固定負債合計 | 3,161,308 | 3,341,124 |
| 負債合計 | 14,782,435 | 13,456,250 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,002,078 | 7,002,078 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 997,921 | 997,921 |
| その他資本剰余金 | 916,062 | 916,062 |
| 資本剰余金合計 | 1,913,983 | 1,913,983 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 21,190 | 28,180 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 693,837 | 865,958 |
| 利益剰余金合計 | 715,027 | 894,138 |
| 自己株式 | -123,276 | -123,934 |
| 株主資本合計 | 9,507,813 | 9,686,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -29,747 | -196,073 |
| 評価・換算差額等合計 | -29,747 | -196,073 |
| 純資産合計 | 9,478,065 | 9,490,193 |
| 負債純資産合計 | 24,260,501 | 22,946,443 |
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