訂正有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 2,458,306 | 11,387,774 |
受取手形 | 1,436,574 | 1,836,054 |
完成工事未収入金 | 2,202,017 | 3,049,387 |
リース未収入金 | 2,553,608 | 2,744,425 |
販売用不動産 | 30,082 | 6,160 |
未成工事支出金 | 91,451 | 356,277 |
リース支出金 | 671,350 | 1,513,542 |
商品及び製品 | 221,537 | 199,758 |
仕掛品 | 109,368 | 63,842 |
原材料及び貯蔵品 | 565,462 | 482,391 |
前払費用 | 23,657 | 19,175 |
その他流動資産 | 281,886 | 85,372 |
貸倒引当金 | -64,287 | -58,545 |
流動資産合計 | 10,581,016 | 21,685,617 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
リース用建物 | 3,287,137 | 2,149,150 |
減価償却累計額 | -1,460,305 | -1,171,981 |
リース用建物(純額) | 1,826,832 | 977,168 |
建物 | 6,054,900 | 4,572,227 |
減価償却累計額 | -3,650,449 | -2,879,071 |
建物(純額) | 2,404,450 | 1,693,156 |
構築物 | 782,535 | 690,882 |
減価償却累計額 | -731,055 | -655,667 |
構築物(純額) | 51,480 | 35,214 |
機械及び装置 | 3,397,011 | 2,898,769 |
減価償却累計額 | -3,030,333 | -2,609,299 |
機械及び装置(純額) | 366,678 | 289,469 |
車両運搬具 | 128,745 | 108,994 |
減価償却累計額 | -127,456 | -108,993 |
車両運搬具(純額) | 1,288 | 1 |
工具器具・備品 | 160,793 | 154,181 |
減価償却累計額 | -114,521 | -113,101 |
工具器具・備品(純額) | 46,271 | 41,079 |
土地 | 5,610,467 | 4,213,148 |
リース資産 | | |
有形固定資産合計 | 10,307,469 | 7,249,237 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,250 | 1,250 |
ソフトウエア | 29,560 | 36,974 |
その他無形固定資産 | 41,791 | 41,791 |
無形固定資産合計 | 72,601 | 80,015 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 976,955 | 122,427 |
関係会社株式 | 20,000 | 35,000 |
出資金 | 9,085 | 9,085 |
長期貸付金 | 97,698 | 69,417 |
破産更生債権等 | 350,660 | 337,026 |
長期前払費用 | 21,294 | 6,957 |
事業保険金 | 729,441 | 762,399 |
その他投資等 | 123,002 | 312,167 |
貸倒引当金 | -342,781 | -334,036 |
投資その他の資産合計 | 1,985,356 | 1,320,443 |
固定資産合計 | 12,365,427 | 8,649,696 |
資産合計 | 22,946,443 | 30,335,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 295,230 | 1,252,944 |
工事未払金 | 2,362,272 | 3,469,473 |
リース工事未払金 | 1,335,358 | 3,021,747 |
短期借入金 | 1,420,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,337,896 | 1,426,388 |
1年内償還予定の社債 | 960,000 | 40,000 |
リース債務 | 11,645 | 16,233 |
未払金 | 1,450,413 | 366,153 |
未払消費税等 | - | 435,820 |
未払費用 | 54,996 | 51,634 |
未払法人税等 | 64,035 | 1,055,819 |
未成工事受入金 | 181,744 | 232,161 |
預り金 | 19,581 | 27,520 |
リース前受収益 | 491,551 | 1,949,408 |
完成工事補償引当金 | 55,202 | 732,885 |
賞与引当金 | 75,000 | 487,660 |
役員賞与引当金 | - | 29,250 |
その他流動負債 | 198 | 5,521 |
流動負債合計 | 10,115,126 | 14,800,623 |
固定負債 | | |
社債 | 120,000 | 80,000 |
長期借入金 | 2,127,408 | 2,625,689 |
長期未払金 | - | 83,480 |
リース債務 | 25,771 | 28,186 |
繰延税金負債 | 7,026 | 2,946 |
退職給付引当金 | 807,003 | 815,616 |
役員退職慰労引当金 | 112,950 | - |
訴訟損失引当金 | 50,000 | - |
資産除去債務 | 63,470 | 57,751 |
その他固定負債 | 27,493 | 21,517 |
固定負債合計 | 3,341,124 | 3,715,187 |
負債合計 | 13,456,250 | 18,515,811 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,002,078 | 7,002,078 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 997,921 | 997,921 |
その他資本剰余金 | 916,062 | 916,062 |
資本剰余金合計 | 1,913,983 | 1,913,983 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 28,180 | 35,169 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 865,958 | 2,985,710 |
利益剰余金合計 | 894,138 | 3,020,880 |
自己株式 | -123,934 | -126,127 |
株主資本合計 | 9,686,266 | 11,810,815 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -196,073 | - |
評価・換算差額等合計 | -196,073 | - |
新株予約権 | - | 8,687 |
純資産合計 | 9,490,193 | 11,819,502 |
負債純資産合計 | 22,946,443 | 30,335,313 |