日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -436,461 | 1,101,947 |
| 減価償却費 | 351,685 | 326,950 |
| 減損損失 | 34,597 | 1,538,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129,128 | 16,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 253,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,960 | -112,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,402 | 12,504 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,813 | 382,992 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 122,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,699 | -18,471 |
| 支払利息 | 72,292 | 52,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204,476 | 4,468 |
| ゴルフ会員権評価損 | 340 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,411 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 160,823 |
| 固定資産除却損 | 1,226 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,314,042 | -2,232,954 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,624 | 7,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,579 | -1,245,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,922 | 5,183,302 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 106,799 | 473,257 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -221,576 | 1,279,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,183 | 42,035 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -29,827 | -7,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81,316 | 2,108,158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,806 | 82,291 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | － | 8,687 |
| 小計 | 620,686 | 9,539,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,699 | 18,471 |
| 利息の支払額 | -76,637 | -48,400 |
| 法人税等の支払額 | -37,052 | -50,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,696 | 9,459,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,400 | -216,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 13,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -902 | -601 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 338,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,685 | -571,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,775 | 173,654 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,495 | 15,704 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | -1,000 |
| 子会社の清算による収入 | 7,669 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,544 | -586,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -979,948 | -1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,598 | -535,798 |
| リース債務の返済による支出 | -5,592 | -6,149 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -1,695 |
| 配当金の支払額 | -69,994 | -38,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,316 | -1,672,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,165 | 7,199,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,165 | 2,743,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,743,000 | 9,634,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
