日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 11:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 581,914 |
| 減価償却費 | 163,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158,218 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 195,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,306 |
| 支払利息 | 38,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,836 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120 |
| 固定資産除却損 | 9,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,878 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 61,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,705,719 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 627,068 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 130,002 |
| その他 | -645,286 |
| 小計 | -282,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,306 |
| 利息の支払額 | -37,595 |
| 保険金の受取額 | 7,924 |
| 災害損失の支払額 | -3,342 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -540,367 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,538 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243,320 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,000 |
| その他 | -7,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 339,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,594 |
| リース債務の返済による支出 | -8,621 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,306 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -481,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,601,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,978,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,359,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,381,571 |
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