日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 581,914 | 907,753 |
| 減価償却費 | 163,824 | 222,127 |
| のれん償却額 | － | 12,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,850 | -17,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,019 | 13,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,250 | -22,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158,218 | -40,683 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 195,502 | 18,039 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,306 | -13,687 |
| 支払利息 | 38,262 | 48,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,836 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | -656 |
| 固定資産除却損 | 9,718 | 2,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,878 | 2,952,745 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 61,793 | 6,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,585 | -3,230,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,705,719 | -1,826,524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 627,068 | 188,778 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 130,002 | 186,939 |
| その他 | -645,286 | 306,866 |
| 小計 | -282,227 | -255,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,306 | 13,687 |
| 利息の支払額 | -37,595 | -45,479 |
| 保険金の受取額 | 7,924 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,342 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 312,161 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,818 | -89,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,752 | -64,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,800 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,282 | -863,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,538 | 81,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540,367 | -692,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243,320 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,000 | -27,982 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -736 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,926 | 119,735 |
| その他 | -7,111 | 1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,079 | -1,362,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 184,000 |
| 長期借入れによる収入 | 339,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,594 | -2,134,682 |
| リース債務の返済による支出 | -8,621 | -17,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 985,970 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,160 | 906 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,306 | -563 |
| 配当金の支払額 | -481,858 | -328,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,601,220 | -29,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,978,052 | -1,456,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,359,624 | 7,381,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,381,571 | 5,360,494 |
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