日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907,753 | 1,156,449 |
| 減価償却費 | 222,127 | 282,754 |
| のれん償却額 | 12,825 | 5,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,789 | -33,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,388 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,900 | -34,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,683 | -18,381 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18,039 | -78,180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,802 | -6,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,687 | -14,053 |
| 支払利息 | 48,221 | 33,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,210 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -656 | -69,694 |
| 固定資産除却損 | 2,007 | 753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,952,745 | 840,292 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,263 | 199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,230,563 | -236,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,826,524 | -1,031,113 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 188,778 | 169,746 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 186,939 | 87,990 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | － | 27,192 |
| その他 | 306,866 | 85,422 |
| 小計 | -255,439 | 1,174,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,687 | 14,576 |
| 利息の支払額 | -45,479 | -33,539 |
| 法人税等の還付額 | 312,161 | 61,870 |
| 法人税等の支払額 | -89,613 | -113,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,683 | 1,103,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863,795 | -548,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,832 | 329,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692,384 | -80,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,017 |
| 子会社の清算による収入 | － | 68,163 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,982 | -7,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -736 | -24,420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119,735 | 16,471 |
| その他 | 1,226 | -22,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,278 | -25,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,000 | 590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,134,682 | -247,262 |
| リース債務の返済による支出 | -17,466 | -24,461 |
| 社債の発行による収入 | 985,970 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -70,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 906 | 147 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -501,307 |
| 配当金の支払額 | -328,031 | -460,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,867 | -713,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,456,828 | 365,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679,834 | 5,076,985 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138,589 | 32,084 |
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