日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156,449 | 1,611,131 |
| 減価償却費 | 282,754 | 314,326 |
| のれん償却額 | 5,984 | 39,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,595 | 1,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,997 | 48,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,350 | -38,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,381 | 7,687 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -78,180 | -81,064 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,075 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,053 | -21,066 |
| 支払利息 | 33,501 | 33,125 |
| 為替差損益（△は益） | -625 | 3,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,837 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,694 | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 753 | 4,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,292 | 1,302,391 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 199 | 701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,257 | -696,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031,113 | -1,437,815 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 169,746 | 284,579 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 87,990 | 309,079 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 27,192 | 28,743 |
| その他 | 86,048 | -437,657 |
| 小計 | 1,174,425 | 1,266,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,576 | 17,982 |
| 利息の支払額 | -33,539 | -34,521 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -32,746 |
| 法人税等の還付額 | 61,870 | － |
| 法人税等の支払額 | -113,562 | -1,075,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,769 | 141,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,995 | -534,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329,766 | 67,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -13,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,968 | -1,001,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,017 | － |
| 子会社の清算による収入 | 68,163 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | -43,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,717 |
| 長期貸付けによる支出 | -24,420 | -202,570 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,471 | 6,907 |
| 吸収分割による支出 | － | -400,000 |
| その他 | -22,350 | -27,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,452 | -2,162,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590,000 | 1,486,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,262 | -609,032 |
| リース債務の返済による支出 | -24,461 | -27,961 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 147 | 1,464,120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -501,307 | -1,053 |
| 配当金の支払額 | -460,366 | -709,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,250 | 1,554,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,066 | -469,705 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,084 | 59,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,492,143 | 4,081,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
