四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,156,449 | 1,611,131 |
減価償却費 | 282,754 | 314,326 |
のれん償却額 | 5,984 | 39,318 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33,595 | 1,762 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,997 | 48,431 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,350 | -38,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,381 | 7,687 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -78,180 | -81,064 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6,075 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14,053 | -21,066 |
支払利息 | 33,501 | 33,125 |
為替差損益(△は益) | -625 | 3,237 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16,837 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -69,694 | -10,000 |
固定資産除却損 | 753 | 4,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | 840,292 | 1,302,391 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 199 | 701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236,257 | -696,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,031,113 | -1,437,815 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 169,746 | 284,579 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | 87,990 | 309,079 |
新株予約権の増減額(△は減少) | 27,192 | 28,743 |
その他 | 86,048 | -437,657 |
小計 | 1,174,425 | 1,266,378 |
利息及び配当金の受取額 | 14,576 | 17,982 |
利息の支払額 | -33,539 | -34,521 |
損害賠償金の支払額 | - | -32,746 |
法人税等の還付額 | 61,870 | - |
法人税等の支払額 | -113,562 | -1,075,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,769 | 141,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -548,995 | -534,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 329,766 | 67,892 |
無形固定資産の取得による支出 | -137 | -13,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -80,968 | -1,001,515 |
投資有価証券の売却による収入 | 44,017 | - |
子会社の清算による収入 | 68,163 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | -43,637 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,717 |
長期貸付けによる支出 | -24,420 | -202,570 |
長期貸付金の回収による収入 | 16,471 | 6,907 |
吸収分割による支出 | - | -400,000 |
その他 | -22,350 | -27,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,452 | -2,162,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 590,000 | 1,486,668 |
長期借入金の返済による支出 | -247,262 | -609,032 |
リース債務の返済による支出 | -24,461 | -27,961 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
自己株式の売却による収入 | 147 | 1,464,120 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,500 |
自己株式の取得による支出 | -501,307 | -1,053 |
配当金の支払額 | -460,366 | -709,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,250 | 1,554,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -4,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,066 | -469,705 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,084 | 59,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,492,143 | 4,081,744 |