日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:35
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,885,821 |
| 減価償却費 | 347,112 |
| のれん償却額 | 76,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,262 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 99,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,528 |
| 支払利息 | 78,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,308 |
| 固定資産除却損 | 16,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767,235 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 64,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084,210 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 245,996 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 22,533 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 7,378 |
| その他 | -861,263 |
| 小計 | 1,549,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,451 |
| 利息の支払額 | -77,135 |
| 法人税等の支払額 | -1,529,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,852 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305,318 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,074 |
| 長期貸付けによる支出 | -101,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,333 |
| 子会社株式の取得による支出 | -598,043 |
| その他 | -23,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,200 |
| 長期借入れによる収入 | 639,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,986,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,769 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,160 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,670 |
| 配当金の支払額 | -483,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,364,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,680,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,359,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,678,734 |
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