日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,896,397 | 1,808,642 |
| 減価償却費 | 347,112 | 504,474 |
| 減損損失 | － | 549,340 |
| のれん償却額 | 76,194 | 18,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,195 | 14,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,765 | -1,200,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,189,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,950 | 11,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,262 | -8,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 99,907 | 40,383 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,528 | -27,430 |
| 支払利息 | 78,126 | 77,127 |
| 社債発行費 | － | 14,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,836 | -3,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,106 | 39,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,308 | -665 |
| 固定資産除却損 | 16,349 | 14,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767,235 | 1,300,802 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 64,358 | 5,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,777 | -5,186,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,073,202 | -1,062,768 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 245,996 | -161,373 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 22,533 | 202,273 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 7,378 | 21,760 |
| その他 | -832,876 | 179,565 |
| 小計 | 1,549,163 | -1,658,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,451 | 27,430 |
| 利息の支払額 | -77,135 | -75,362 |
| 法人税等の還付額 | － | 312,161 |
| 法人税等の支払額 | -1,529,536 | -239,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,056 | -1,633,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,800 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,852 | -803,246 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,386 | 3,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146,525 | -1,539,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305,318 | 143,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,721 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,074 | -4,620 |
| 貸付けによる支出 | -101,000 | -24,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,139 | 136,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99,333 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -598,043 | -172,264 |
| その他 | -23,907 | -6,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,742 | -2,248,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,200 | 2,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 639,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,986,123 | -2,398,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,769 | -1,671 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,160 | 906 |
| 社債の発行による収入 | － | 985,970 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,670 | -43,481 |
| 配当金の支払額 | -483,887 | -329,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,364,090 | 1,744,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,680,889 | -2,137,488 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,678,734 | 4,679,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
