日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,261,635 | 4,440,343 |
| 減価償却費 | 593,798 | 660,091 |
| 減損損失 | 11,185 | － |
| のれん償却額 | 11,969 | 116,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,673 | 10,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,229 | 41,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 2,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,470 | 52,746 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -47,331 | -59,481 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20,923 | 16,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,494 | -129,561 |
| 支払利息 | 70,852 | 72,848 |
| 為替差損益（△は益） | -3,002 | 4,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,837 | -12,791 |
| 関係会社株式評価損 | 37,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 79,721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,717 | -10,433 |
| 固定資産除却損 | 2,080 | 9,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,904,749 | -2,960,738 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 890 | 1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,808 | 3,314,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 989,773 | 792,280 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 134,255 | 89,484 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | -213,689 | 86,501 |
| 貸倒引当金繰入額 | 50,461 | － |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 30,001 | 27,723 |
| その他 | 548,641 | -233,959 |
| 小計 | 1,848,984 | 6,412,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,961 | 128,705 |
| 利息の支払額 | -71,120 | -72,275 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -32,746 |
| 収用補償金の受取額 | － | 23,005 |
| 法人税等の還付額 | 61,870 | － |
| 法人税等の支払額 | -155,077 | -1,640,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,616 | 4,818,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351,413 | -7,198,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466,781 | 113,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -97,805 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -674 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,126,170 | -1,106,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,017 | 141,866 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,033 | -34,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,717 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -917 |
| 長期貸付けによる支出 | -86,725 | -202,570 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,828 | 8,311 |
| 子会社の清算による収入 | 68,163 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -400,000 |
| その他 | -140,576 | -51,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,201 | -8,842,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,810,000 | 4,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,967 | -1,289,774 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -502,424 | -2,484 |
| 自己株式の処分による収入 | 135,318 | 1,781,748 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,607 | -56,043 |
| 配当金の支払額 | -461,509 | -710,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,809 | 5,204,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,775 | 1,172,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,492,143 | 5,724,374 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,084 | 59,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
