訂正有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,480,524 | 6,143,780 |
減価償却費 | 660,091 | 1,744,747 |
減損損失 | - | 361,899 |
のれん償却額 | 116,099 | 132,766 |
負ののれん発生益 | - | -39,473 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,601 | 58,875 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,895 | -27,379 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,192 | 39,054 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,746 | 22,131 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 41,441 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 13,066 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -59,481 | -614,692 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16,191 | 20,049 |
受取利息及び受取配当金 | -129,561 | -227,977 |
支払利息 | 72,848 | 93,826 |
為替差損益(△は益) | 4,131 | -16,717 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,791 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,603 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 79,721 | 19,999 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,433 | -1,745 |
固定資産除却損 | 22,966 | 8,289 |
関係会社整理損 | - | 72,802 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,920,986 | 202,066 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,869 | -48,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,287,795 | 1,662,911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 724,430 | 1,605,584 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 89,484 | -128,581 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | 86,501 | 1,568,953 |
貸倒引当金繰入額 | - | 223,756 |
新株予約権の増減額(△は減少) | 38,180 | 13,875 |
その他 | -232,483 | 279,258 |
小計 | 6,422,532 | 13,227,198 |
利息及び配当金の受取額 | 128,705 | 228,333 |
利息の支払額 | -72,275 | -93,953 |
損害賠償金の支払額 | -32,746 | - |
収用補償金の受取額 | 23,005 | - |
法人税等の支払額 | -1,640,743 | -1,918,677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,828,478 | 11,442,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,198,563 | -1,510,303 |
有形固定資産の売却による収入 | 113,988 | 189,343 |
無形固定資産の取得による支出 | -97,805 | -244,281 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,106,758 | -394,069 |
投資有価証券の売却による収入 | 141,866 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -34,742 | -1,339 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,717 | -5,555,893 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -917 | - |
貸付けによる支出 | -202,570 | -254,545 |
貸付金の回収による収入 | 8,311 | 9,073 |
吸収分割による支出 | -400,000 | - |
その他 | -51,455 | -61,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,842,365 | -7,823,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,080,000 | -3,577,854 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 10,110,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,289,774 | -5,151,182 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,484 | -233,598 |
自己株式の処分による収入 | 1,771,291 | 63,942 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -56,043 | -57,763 |
配当金の支払額 | -710,638 | -1,111,678 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -400,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,500 |
その他 | - | -1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,193,852 | -460,634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,041 | -2,452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,172,924 | 3,156,511 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,306 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,724,374 | 8,880,885 |