日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,480,524 | 6,143,780 |
| 減価償却費 | 660,091 | 1,744,747 |
| 減損損失 | － | 361,899 |
| のれん償却額 | 116,099 | 132,766 |
| 負ののれん発生益 | － | -39,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,601 | 58,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,895 | -27,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,192 | 39,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,746 | 22,131 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 41,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13,066 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -59,481 | -614,692 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,191 | 20,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,561 | -227,977 |
| 支払利息 | 72,848 | 93,826 |
| 為替差損益（△は益） | 4,131 | -16,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,791 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 79,721 | 19,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,433 | -1,745 |
| 固定資産除却損 | 22,966 | 8,289 |
| 関係会社整理損 | － | 72,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,920,986 | 202,066 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,869 | -48,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,287,795 | 1,662,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,430 | 1,605,584 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 89,484 | -128,581 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 86,501 | 1,568,953 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 223,756 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 38,180 | 13,875 |
| その他 | -232,483 | 279,258 |
| 小計 | 6,422,532 | 13,227,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,705 | 228,333 |
| 利息の支払額 | -72,275 | -93,953 |
| 損害賠償金の支払額 | -32,746 | － |
| 収用補償金の受取額 | 23,005 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,640,743 | -1,918,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,828,478 | 11,442,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,198,563 | -1,510,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,988 | 189,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,805 | -244,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106,758 | -394,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,866 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,742 | -1,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,717 | -5,555,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -917 | － |
| 貸付けによる支出 | -202,570 | -254,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,311 | 9,073 |
| 吸収分割による支出 | -400,000 | － |
| その他 | -51,455 | -61,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,842,365 | -7,823,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,080,000 | -3,577,854 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 10,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289,774 | -5,151,182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,484 | -233,598 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,771,291 | 63,942 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,043 | -57,763 |
| 配当金の支払額 | -710,638 | -1,111,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -400,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,193,852 | -460,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,041 | -2,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172,924 | 3,156,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,306 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,724,374 | 8,880,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
