訂正有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,349,000 | 4,480,524 |
減価償却費 | 593,798 | 660,091 |
減損損失 | 11,185 | - |
のれん償却額 | 11,969 | 116,099 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,673 | 10,601 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -36,229 | 41,895 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 2,192 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,470 | 52,746 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -47,331 | -59,481 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -20,923 | 16,191 |
受取利息及び受取配当金 | -44,494 | -129,561 |
支払利息 | 70,852 | 72,848 |
為替差損益(△は益) | -3,002 | 4,131 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16,837 | -12,791 |
関係会社株式評価損 | 37,000 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 79,721 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -44,717 | -10,433 |
固定資産除却損 | 2,080 | 22,966 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,926,879 | -2,920,986 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 890 | 1,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -651,520 | 3,287,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 981,865 | 724,430 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 134,255 | 89,484 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | -213,689 | 86,501 |
貸倒引当金繰入額 | 50,461 | - |
新株予約権の増減額(△は減少) | 30,001 | 38,180 |
その他 | 554,028 | -232,483 |
小計 | 1,848,984 | 6,422,532 |
利息及び配当金の受取額 | 43,961 | 128,705 |
利息の支払額 | -71,120 | -72,275 |
損害賠償金の支払額 | - | -32,746 |
収用補償金の受取額 | - | 23,005 |
法人税等の還付額 | 61,870 | - |
法人税等の支払額 | -155,077 | -1,640,743 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728,616 | 4,828,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,351,413 | -7,198,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 466,781 | 113,988 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,400 | -97,805 |
資産除去債務の履行による支出 | -674 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,126,170 | -1,106,758 |
投資有価証券の売却による収入 | 44,017 | 141,866 |
子会社株式の取得による支出 | -7,033 | -34,742 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,717 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -917 |
貸付けによる支出 | -86,725 | -202,570 |
貸付金の回収による収入 | 32,828 | 8,311 |
子会社の清算による収入 | 68,163 | - |
吸収分割による支出 | - | -400,000 |
その他 | -140,576 | -51,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,201 | -8,842,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,810,000 | 4,080,000 |
長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -615,967 | -1,289,774 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,500 |
自己株式の取得による支出 | -502,424 | -2,484 |
自己株式の処分による収入 | 135,318 | 1,771,291 |
社債の償還による支出 | -140,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -49,607 | -56,043 |
配当金の支払額 | -461,509 | -710,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,809 | 5,193,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -7,041 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219,775 | 1,172,924 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,084 | 59,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,492,143 | 5,724,374 |