キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,143 | 3,858 |
| 減価償却費 | 1,744 | 2,002 |
| 減損損失 | 361 | － |
| のれん償却額 | 132 | 87 |
| 負ののれん発生益 | -39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -85 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -614 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -260 |
| 支払利息 | 93 | 106 |
| 固定資産除却損 | 8 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | -2,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,764 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,474 | -254 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -128 | -1,347 |
| レンタル前受収益の増減額（△は減少） | 1,568 | -632 |
| 貸倒引当金繰入額 | 223 | 21 |
| その他 | 351 | 336 |
| 小計 | 13,227 | 1,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 260 |
| 利息の支払額 | -93 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,918 | -2,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,442 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -1,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -2,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,555 | -3,927 |
| 貸付けによる支出 | -254 | -280 |
| 事業譲受による支出 | － | -100 |
| その他 | -53 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,823 | -8,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,577 | 4,271 |
| 長期借入れによる収入 | 10,110 | 6,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,151 | -2,538 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,038 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -946 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -988 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 4,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,156 | -3,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880 | 5,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
