神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -48,477 | -226,131 |
| 減価償却費 | 32,545 | 29,925 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,722 | -343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,800 | -75,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,883 | 16,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,477 | -10,209 |
| 支払利息 | 4,557 | 4,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692,334 | 440,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,947 | -157,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,153 | -91,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,606 | -13,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,556 | 6,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,911 | 40,484 |
| 小計 | 123,836 | -40,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,808 | 10,327 |
| 利息の支払額 | -4,544 | -4,299 |
| 法人税等の支払額 | -7,453 | -14,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,646 | -48,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,665 | -530,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533,646 | 530,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,437 | -2,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,647 | -1,694 |
| リース投資資産の回収による収入 | 24,907 | 28,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,238 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,884 |
| その他の支出 | -13,816 | -1,976 |
| その他の収入 | 762 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,749 | 39,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,907 | -28,814 |
| 配当金の支払額 | -72 | -25,182 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,229 | -54,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,167 | -63,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752,598 | 856,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,765 | 877,016 |
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