利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の減少は1億65百万円(前事業年度は4億8百万円の増加)となった。これは主に、税引前当期純利益が1億58百万円であり、売上債権が4億38百万円、退職給付引当金が43百万円増加し、たな卸資産が53百万円減少したこと等による。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は58百万円(前事業年度は1億1百万円の増加)となった。これは主に、リース投資資産の回収による収入65百万円、保険積立金の満期による収入27百万円、差入保証金の差入による支出20百万円があったこと等による。

2014/06/30 13:26