神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,417 | 158,076 |
| 減価償却費 | 30,879 | 29,938 |
| 和解金 | － | 25,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | 612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 18,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,442 | -2 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,799 | -12,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,823 | 43,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,963 | -12,449 |
| 支払利息 | 4,076 | 3,432 |
| 受取保険金 | － | -5,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,064 | -438,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,471 | 53,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,581 | -20,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,456 | 6,553 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,269 | 8,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,839 | -5,207 |
| 小計 | 416,809 | -146,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,969 | 12,450 |
| 利息の支払額 | -4,202 | -3,265 |
| 保険金の受取額 | － | 5,853 |
| 法人税等の支払額 | -14,787 | -33,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,789 | -165,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,680 | -406,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,679 | 406,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -12,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,288 | -2,355 |
| リース投資資産の回収による収入 | 56,650 | 65,693 |
| 保険積立金の満期による収入 | － | 27,688 |
| 差入保証金の差入による支出 | -709 | -20,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 558 | 687 |
| その他の支出 | -2,634 | -439 |
| その他の収入 | 430 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,634 | 58,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -56,758 | -65,667 |
| 配当金の支払額 | -32 | -23,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,934 | -89,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,489 | -196,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,477 | 799,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
