神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -124,171 | 67,417 |
| 減価償却費 | 36,080 | 30,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,970 | 1,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,442 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,361 | -3,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,871 | 4,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,143 | -10,963 |
| 支払利息 | 4,838 | 4,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,278 | 55,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,928 | 4,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,491 | 255,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,448 | 1,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,664 | 5,269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,465 | -4,839 |
| 小計 | -229,225 | 416,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,152 | 10,969 |
| 利息の支払額 | -4,524 | -4,202 |
| 法人税等の支払額 | -14,690 | -14,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,287 | 408,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -531,679 | -406,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556,676 | 456,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,202 | -2,288 |
| リース投資資産の回収による収入 | 52,971 | 56,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,490 | -709 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,503 | 558 |
| その他の支出 | -3,134 | -2,634 |
| その他の収入 | 670 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,188 | 101,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,971 | -56,758 |
| 配当金の支払額 | -11 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,285 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,268 | -56,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,367 | 453,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,354 | 542,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 542,987 | 996,477 |
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