神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -22,067 | -124,171 |
| 減価償却費 | 39,810 | 36,080 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | 29,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,650 | － |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,722 | -11,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,294 | -10,143 |
| 支払利息 | 5,694 | 4,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,911 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,559 | -94,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,269 | 16,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,804 | -90,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,783 | -3,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,765 | -26,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,875 | 27,465 |
| 小計 | -19,151 | -229,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,395 | 10,152 |
| 利息の支払額 | -5,678 | -4,524 |
| 法人税等の支払額 | -14,702 | -14,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,136 | -238,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -555,676 | -531,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 555,665 | 556,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -1,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,931 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,142 | -2,202 |
| リース投資資産の回収による収入 | 36,640 | 52,971 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,634 | -1,490 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,947 | 4,503 |
| その他の支出 | -2,634 | -3,134 |
| その他の収入 | 1,120 | 670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,475 | 75,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,936 | -52,971 |
| 配当金の支払額 | -25,238 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -61,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,548 | -189,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,209 | -352,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,564 | 895,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895,354 | 542,987 |
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