神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 63,981 | -22,067 |
| 減価償却費 | 43,506 | 39,810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -3,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,650 | -8,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,706 | 24,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,641 | -10,294 |
| 支払利息 | 5,961 | 5,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,527 | -136,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,981 | -36,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,204 | 127,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,221 | 11,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,566 | -3,765 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,736 | -14,875 |
| 小計 | 210,829 | -19,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,909 | 10,395 |
| 利息の支払額 | -5,940 | -5,678 |
| 法人税等の支払額 | -7,522 | -14,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,275 | -29,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556,665 | -555,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 559,646 | 555,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,437 | -2,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,093 | -2,142 |
| リース投資資産の回収による収入 | 29,291 | 36,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,947 |
| その他の支出 | -15,274 | -2,634 |
| その他の収入 | 1,016 | 1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,483 | 46,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -29,453 | -36,936 |
| 配当金の支払額 | -84 | -25,238 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,793 | -62,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,965 | -45,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752,598 | 940,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 940,564 | 895,354 |
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