神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,658 | 63,981 |
| 減価償却費 | 47,923 | 43,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,375 | -2,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | 5,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,720 | 8,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,984 | -88,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,331 | -10,641 |
| 支払利息 | 7,345 | 5,961 |
| 有形固定資産除却損 | 2,244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,394 | 392,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | 25,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,849 | -223,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,279 | -1,221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,434 | -5,566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,074 | -3,736 |
| 小計 | -129,896 | 210,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,341 | 10,909 |
| 利息の支払額 | -7,819 | -5,940 |
| 法人税等の支払額 | -9,093 | -7,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,467 | 208,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -559,646 | -556,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 559,628 | 559,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,697 | -6,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,598 | -2,093 |
| リース投資資産の回収による収入 | － | 29,291 |
| その他の支出 | -3,134 | -15,274 |
| その他の収入 | 2,660 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,788 | 9,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,358 | -29,453 |
| 配当金の支払額 | -25,311 | -84 |
| 自己株式の処分による収入 | 160 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,962 | -29,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,217 | 187,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 939,816 | 752,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 752,598 | 940,564 |
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