神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 158,076 | -51,260 |
| 減価償却費 | 29,938 | 30,432 |
| 和解金 | 25,962 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 612 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | -12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7,440 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,562 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,474 | -53,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,449 | -13,643 |
| 支払利息 | 3,432 | 2,914 |
| 会員権評価損 | － | 5,599 |
| 受取保険金 | -5,853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,625 | 463,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,520 | -41,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,162 | -168,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,553 | 7,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,246 | 3,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,207 | 37 |
| 小計 | -146,946 | 165,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,450 | 13,643 |
| 利息の支払額 | -3,265 | -2,909 |
| 保険金の受取額 | 5,853 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,653 | -96,802 |
| 和解金の支払額 | － | -25,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,562 | 53,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,682 | -406,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,680 | 406,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,754 | -8,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,355 | -2,437 |
| リース投資資産の回収による収入 | 65,693 | 71,689 |
| 保険積立金の満期による収入 | 27,688 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,337 | -2,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 687 | 1,602 |
| その他の支出 | -439 | － |
| その他の収入 | 180 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,361 | 59,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -65,667 | -71,772 |
| 配当金の支払額 | -23,649 | -23,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,473 | -96,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,674 | 16,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,802 | 816,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
