利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は41百万円(前年同四半期は1億42百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純損失が1億53百万円であり、たな卸資産が76百万円増加し、売上債権が8億67百万円、仕入債務が4億20百万円減少し、また、法人税等の支払額が87百万円あったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は27百万円(前年同四半期は36百万円の増加)となりました。これは主に、リース投資資産の回収による収入34百万円、有形固定資産の取得による支出7百万円があったこと等によります。

2014/11/14 9:16