神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,785 | -153,531 |
| 減価償却額 | 14,131 | 15,124 |
| 貸倒引当金の増減額 | 113 | -769 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,500 | -22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,442 | -7,440 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,562 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 46,395 | -13,731 |
| 受取利息及び配当金 | -7,993 | -8,373 |
| 支払利息 | 1,908 | 1,461 |
| 売上債権の増減額 | 407,294 | 867,406 |
| たな卸資産の増減額 | 61,224 | -76,492 |
| 仕入債務の増減額 | -480,408 | -420,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,385 | -29,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,878 | 1,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,050 | -5,768 |
| 小計 | -122,181 | 147,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,991 | 8,371 |
| 利息の支払額 | -1,812 | -1,487 |
| 法人税等の支払額 | -26,264 | -87,220 |
| 和解金の支払額 | － | -25,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,266 | 41,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -194,682 | -194,683 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 194,680 | 194,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498 | -7,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,176 | -1,219 |
| リース投資資産の回収による収入 | 32,432 | 34,892 |
| 保険積立金の満期による収入 | 27,688 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,826 | -133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 709 |
| その他の支出 | -439 | － |
| その他の収入 | 90 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,389 | 27,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32,406 | -35,375 |
| 配当金の支払額 | -23,487 | -23,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,972 | -59,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,849 | 9,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,802 | 808,819 |
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