神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -104,594 | -104,785 |
| 減価償却費 | 15,535 | 14,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | 1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,442 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,920 | -12,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,644 | 46,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,854 | -7,993 |
| 支払利息 | 2,062 | 1,908 |
| 有形固定資産除却損 | － | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,340 | 407,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,778 | 61,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,581 | -480,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,845 | -28,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,602 | 5,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,127 | -19,050 |
| 小計 | 95,718 | -122,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,858 | 7,991 |
| 利息の支払額 | -2,188 | -1,812 |
| 法人税等の支払額 | -14,787 | -26,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,600 | -142,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,680 | -194,682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,679 | 194,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -2,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -1,176 |
| リース投資資産の回収による収入 | 26,473 | 32,432 |
| 保険積立金の満期による収入 | － | 27,688 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113 | -19,826 |
| 差入保証金の回収による収入 | 440 | 119 |
| その他の支出 | -1,317 | -439 |
| その他の収入 | 340 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,303 | 36,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,787 | -32,406 |
| 配当金の支払額 | -29 | -23,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,842 | -55,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,061 | -161,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,987 | 996,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,477 | 834,627 |
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