神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -154,323 | -104,594 |
| 減価償却費 | 18,018 | 15,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,109 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -12,600 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,220 | -5,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,816 | 4,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,298 | -6,854 |
| 支払利息 | 2,772 | 2,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,003 | 491,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872 | -55,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,769 | -210,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,290 | -28,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,994 | 12,602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,058 | -5,127 |
| 小計 | 53,617 | 95,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,296 | 6,858 |
| 利息の支払額 | -2,459 | -2,188 |
| 法人税等の支払額 | -14,678 | -14,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,775 | 85,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,679 | -194,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269,676 | 244,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,098 | -1,148 |
| リース投資資産の回収による収入 | 24,094 | 26,473 |
| 差入保証金の差入による支出 | -985 | -113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,369 | 440 |
| その他の支出 | -1,817 | -1,317 |
| その他の収入 | 210 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,485 | 74,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,016 | -26,787 |
| 配当金の支払額 | -6 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,238 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,262 | -26,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,001 | 133,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,354 | 798,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,353 | 676,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
