神田通信機（1992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -132,028 | -154,323 |
| 減価償却費 | 19,994 | 18,018 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -335 | 8,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,650 | － |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,367 | -12,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,637 | -6,298 |
| 支払利息 | 2,855 | 2,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,160 | 395,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,280 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,236 | -224,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,293 | -31,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,212 | -2,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,652 | 20,058 |
| 小計 | -261,512 | 53,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,679 | 6,296 |
| 利息の支払額 | -2,841 | -2,459 |
| 法人税等の支払額 | -14,676 | -14,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,351 | 42,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,676 | -269,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,665 | 269,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,931 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -1,098 |
| リース投資資産の回収による収入 | 15,911 | 24,094 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,163 | -985 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,884 | 1,369 |
| その他の支出 | -1,317 | -1,817 |
| その他の収入 | 700 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,321 | 21,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,911 | -25,016 |
| 配当金の支払額 | -25,154 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -61,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,186 | -161,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,216 | -97,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,564 | 656,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,347 | 798,353 |
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