利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億84百万円(前年同四半期は1億95百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少9億48百万円等の増加要因があった一方、仕入債務の減少3億82百万円、たな卸資産の増加1億27百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は22百万円(前年同四半期は3億38百万円の収入)となりました。これは主にリース投資資産の回収による収入33百万円等の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出6百万円等の減少要因があったことによるものです。

2016/11/14 15:47