支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は65億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して38百万円減少しました。これは主に、現金預金が2億46百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が2億70百万円減少したこと等によります。
当連結会計年度末の負債は30億22百万円となり、前連結会計年度末と比較して2億2百万円減少しました。これは主に、支払手形・工事未払金等が1億52百万円、リース債務が44百万円減少したこと等によります。
当連結会計年度末の純資産は35億59百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億64百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が1億27百万円増加したこと等によります。

2017/09/07 9:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
営業債務である支払手形・工事未払金等は流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金繰計画を作成・更新することによりリスク低減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2017/09/07 9:11