営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は15億81百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億4百万円となりました。これは主に仕入債務の増加5億25百万円、税金等調整前当期純利益2億27百万円等の増加要因があった一方、たな卸資産の増加3億3百万円、売上債権の増加2億60百万円等の減少要因があったことによるものです。

2018/06/29 10:50