営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億13百万円(前連結会計年度は得られた資金1億62百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3億23百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加1憶68百万円、仕入債務の減少1億81百万円、法人税等の支払額1億27百万円等の減少要因があったことによるものです。

2020/06/30 11:28

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△1,144百万円として組替えております。

2020/06/30 11:28