固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4億80百万円(前中間連結会計期間は1億33百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少9億74百万円等の増加要因があった一方、仕入債務の減少4億91百万円等の減少要因があったことによるものです。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は37百万円(前中間連結会計期間は15百万円の収入)となりました。これは主にリース投資資産の回収による収入35百万円、有形固定資産の売却による収入20百万円等の増加要因があった一方、有形固定資産の取得による支出17百万円等の減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/14 11:05