利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより増加したものの、仕入債務の減少、法人税等の支払などにより、30億83百万円の資金減少(前年同四半期は36億84百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が定期預金の預入による支出を上回ったことなどにより増加したものの、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより、8億27百万円の資金減少(前年同四半期は49億28百万円の資金増加)となりました。

2018/11/14 9:19