キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 207億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5,459 | -116 | -935 | -5,575 | 33,469 | 通期 | 7,301 | -328 | -7,409 | 6,973 | 38,369 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -6,181 | -4,879 | 2,112 | -11,060 | 26,459 | 通期 | 6,679 | -6,505 | -5,286 | 174 | 31,672 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,684 | 4,928 | -942 | 8,612 | 39,371 | 通期 | 9,337 | 1,390 | -885 | 10,727 | 42,292 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,083 | -827 | 4,499 | -3,910 | 41,840 | 通期 | 9,159 | -2,830 | 2,396 | 6,329 | 49,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,104 | 161 | -12,245 | -1,943 | 35,372 | 通期 | 21,386 | -877 | -11,475 | 20,509 | 58,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,442 | -6,002 | 3,098 | -12,444 | 48,887 | 通期 | 973 | -6,913 | -1,435 | -5,940 | 50,670 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,549 | -711 | 4,839 | -11,260 | 45,403 | 通期 | -8,544 | -1,071 | 6,000 | -9,615 | 48,791 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,959 | -856 | -3,696 | -6,815 | 40,864 | 通期 | 4,806 | -1,748 | -9,822 | 3,058 | 43,946 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,677 | -2,267 | -2,386 | 11,410 | 55,340 | 通期 | 20,738 | 2,148 | -5,545 | 22,886 | 63,265 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 69億7300万
- 2017年3月（連） -97.5%
- 1億7400万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 107億2700万
- 2019年3月（連） -41%
- 63億2900万
- 2020年3月（連） +224.05%
- 205億900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -59億4000万
- 2022年3月（連） -61.87%
- -96億1500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億5800万
- 2024年3月（連） +648.4%
- 228億8600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.44%
- 2017年3月（連）
- 3.33%
- 2018年3月（連）
- 4.03%
- 2019年3月（連）
- 4.06%
- 2020年3月（連）
- 9.49%
- 2021年3月（連）
- 0.48%
- 2022年3月（連）
- -4.08%
- 2023年3月（連）
- 2.24%
- 2024年3月（連）
- 7.06%