キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,176 | 4,016 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,276 |
| のれん償却額 | 25 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -7 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -436 |
| 支払利息 | 77 | 114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -463 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,078 | 11,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | -389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,625 | -12,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,443 | -3,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677 | -1,206 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44 | -96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -533 | -581 |
| その他 | -6,324 | -6,267 |
| 小計 | -5,122 | -9,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 436 |
| 利息の支払額 | -77 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,702 | -1,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,442 | -10,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,967 | -2,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,275 | 2,384 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,667 | -1,594 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 673 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 565 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -4,290 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | － |
| その他 | -44 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,002 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,744 | 5,705 |
| 長期借入れによる収入 | 1,634 | 2,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,644 | -1,079 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -51 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 51 |
| 配当金の支払額 | -2,392 | -2,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -186 | -68 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,098 | 4,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -613 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,959 | -5,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,887 | 45,403 |
