キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,016 | 4,502 |
| 減価償却費 | 1,276 | 986 |
| のれん償却額 | 204 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -254 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -469 |
| 支払利息 | 114 | 68 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -492 | -1,450 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -881 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,550 | 6,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -186 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,557 | -8,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,586 | 3,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,206 | -482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -96 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -581 | -327 |
| その他 | -6,267 | -6,288 |
| 小計 | -9,048 | -1,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 469 |
| 利息の支払額 | -114 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,822 | -2,303 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,549 | -5,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,203 | -1,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,384 | 1,992 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -1,072 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565 | 2,376 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 28 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| その他 | 17 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,705 | -137 |
| 長期借入れによる収入 | 2,339 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079 | -103 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -53 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 51 | -711 |
| 配当金の支払額 | -2,052 | -2,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,839 | -3,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,154 | 2,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,267 | -7,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,403 | 40,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
