大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,502 | 10,031 |
| 減価償却費 | 986 | 715 |
| のれん償却額 | 231 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -294 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -174 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -233 | -356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -731 |
| 支払利息 | 68 | 104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,450 | -1,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -881 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,016 | 12,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206 | 495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,977 | 3,881 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,581 | -2,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -482 | -779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 | -305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -327 | -296 |
| その他 | -6,288 | -5,590 |
| 小計 | -1,595 | 14,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 736 |
| 利息の支払額 | -68 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -2,303 | -1,776 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,461 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,959 | 13,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,934 | -3,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,992 | 3,142 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -1,107 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 2,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,248 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 46 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1 |
| その他 | -14 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -2,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | 336 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -64 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -711 | -398 |
| 配当金の支払額 | -2,388 | -2,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -304 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,696 | -2,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,585 | 2,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,926 | 11,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,946 | 55,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
