キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,031 | 9,011 |
| 減価償却費 | 715 | 838 |
| のれん償却額 | 237 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -507 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | 17 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -356 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -755 |
| 支払利息 | 104 | 133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,924 | -1,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,598 | 16,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 495 | -341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,881 | -28,304 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,805 | 1,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -779 | -1,007 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -305 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -296 | -1,304 |
| その他 | -5,590 | -6,367 |
| 小計 | 14,823 | -12,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 755 |
| 利息の支払額 | -106 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -4,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,677 | -16,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,564 | -4,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,142 | 1,146 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -2,306 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,573 | 2,743 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 43 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | － |
| その他 | -340 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -2,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336 | -541 |
| 長期借入れによる収入 | 201 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -72 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -398 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -2,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 | -5,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,369 | 2,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,394 | -22,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,340 | 41,003 |
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