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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,011	11,153
減価償却費	838	1,023
のれん償却額	253	40
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-507	26
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-74	-224
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	5
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-6	-9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	17	39
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-400	-282
受取利息及び受取配当金	-755	-724
支払利息	133	158
固定資産処分損益（△は益）	-4	-144
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,932	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	25
売上債権の増減額（△は増加）	16,799	22,740
棚卸資産の増減額（△は増加）	-341	-656
未収入金の増減額（△は増加）	-158	0
仕入債務の増減額（△は減少）	-28,304	-11,543
未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,668	1,603
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,007	-577
預り金の増減額（△は減少）	-53	-139
未払費用の増減額（△は減少）	-1,304	-396
その他	-6,367	-7,290
小計	-12,498	14,826
利息及び配当金の受取額	755	724
利息の支払額	-130	-178
法人税等の支払額	-4,837	-2,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	-16,711	12,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,093	-933
定期預金の払戻による収入	1,146	3,051
有価証券の取得による支出	-1,500	－
有価証券の償還による収入	1,500	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,306	-1,036
有形及び無形固定資産の売却による収入	31	183
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	2,743	－
長期貸付けによる支出	-41	-31
長期貸付金の回収による収入	43	44
保険積立金の積立による支出
その他	-49	-113
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,526	1,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-541	5,345
長期借入れによる収入	14	1
長期借入金の返済による支出	-66	-68
リース債務の返済による支出	-72	-58
自己株式の純増減額（△は増加）	-2,000	-4,742
配当金の支払額	-2,670	-2,749
非支配株主への配当金の支払額	-468	-18
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-117	-430
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,923	-2,720
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,899	-2,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,262	8,792
現金及び現金同等物の中間期末残高	41,003	50,806

大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート