キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,665 | 4,176 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,079 |
| のれん償却額 | 46 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -67 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -88 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -461 |
| 支払利息 | 90 | 77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | -463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532 | 13,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 210 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,048 | -17,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,655 | 3,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37 | -44 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -573 | -533 |
| その他 | -4,939 | -6,324 |
| 小計 | 559 | -5,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 459 |
| 利息の支払額 | -86 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -3,055 | -1,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -6,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,490 | -1,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,741 | 1,275 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -944 | -1,667 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -4,290 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -132 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 0 |
| その他 | -15 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -6,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,499 | 5,744 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 1,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792 | -1,644 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -56 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -134 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -2,246 | -2,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -438 | -186 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,119 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,245 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | -613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,488 | -9,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,372 | 48,887 |
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