キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,702 | 13,050 |
| 減価償却費 | 1,290 | 1,398 |
| のれん償却額 | 174 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 36 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -311 | -287 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 581 | -306 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -247 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | 14 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -450 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -906 |
| 支払利息 | 175 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,727 | 394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -82 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 134 | 10 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,240 | 4,367 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 414 | -4,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,203 | -2,367 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66 | 17 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -186 | 545 |
| その他 | 1,855 | -650 |
| 小計 | 10,881 | 11,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 906 |
| 利息の支払額 | -176 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -5,051 | -3,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,679 | 9,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,616 | -5,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,864 | 11,324 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -3,832 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 53 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 50 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260 |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 327 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | -12 |
| その他 | 17 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,505 | 1,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 2,275 |
| 長期借入れによる収入 | 473 | 1,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,779 | -881 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -37 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,000 | -501 |
| 配当金の支払額 | -2,317 | -2,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -955 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,286 | -885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,584 | 776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,697 | 10,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,672 | 42,292 |
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