キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,516 | 9,702 |
減価償却費 | 1,348 | 1,290 |
のれん償却額 | 192 | 174 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -187 | 36 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 683 | -311 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -99 | 581 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -207 | - |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -247 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -56 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -889 | -450 |
受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,018 |
支払利息 | 189 | 175 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | -26 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -60 | 116 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,604 | -9,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,067 | -120 |
立替金の増減額(△は増加) | 0 | 134 |
営業外受取手形の増減額(△は増加) | -4 | 4 |
未収入金の増減額(△は増加) | -189 | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,271 | 7,240 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,480 | 414 |
営業外支払手形の増減額(△は減少) | -19 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 403 | 1,203 |
預り金の増減額(△は減少) | 31 | 66 |
未払費用の増減額(△は減少) | -35 | -186 |
その他 | 2,003 | 1,855 |
小計 | 9,818 | 10,881 |
利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 1,026 |
利息の支払額 | -189 | -176 |
法人税等の支払額 | -3,422 | -5,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,301 | 6,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -11,068 | -13,616 |
定期預金の払戻による収入 | 10,336 | 8,864 |
有価証券の取得による支出 | -4,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 6,500 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -1,807 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 53 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | -531 |
投資有価証券の売却による収入 | 203 | 234 |
長期貸付けによる支出 | -64 | -54 |
長期貸付金の回収による収入 | 64 | 40 |
保険積立金の積立による支出 | -3 | |
保険積立金の払戻による収入 | 1 | 327 |
長期前払費用の取得による支出 | -45 | -34 |
その他 | 155 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -6,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,245 | -4 |
長期借入れによる収入 | 4,743 | 473 |
長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -1,779 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -50 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,208 | -1,000 |
配当金の支払額 | -1,990 | -2,317 |
非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -448 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 | -5,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,700 | -1,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,135 | -6,697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,369 | 31,672 |