キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,164 | 12,516 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,348 |
| のれん償却額 | 175 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | -187 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -107 | 683 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -740 | -99 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -384 | -207 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -400 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 17 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -661 | -889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -1,095 |
| 支払利息 | 222 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -319 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,825 | -16,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | 1,067 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 | 5,271 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,321 | 5,480 |
| 営業外支払手形の増減額（△は減少） | 19 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 666 | 403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -90 | 31 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56 | -35 |
| その他 | -2,138 | 2,003 |
| 小計 | 3,078 | 9,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -222 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -3,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 7,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,308 | -11,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,589 | 10,336 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 6,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -1,941 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,427 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,497 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 203 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,010 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -744 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | -64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 61 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -45 |
| その他 | -188 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,900 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,007 | -4,245 |
| 長期借入れによる収入 | 1,876 | 4,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -3,465 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -34 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2,208 |
| 配当金の支払額 | -1,586 | -1,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -524 | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | -7,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,878 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,505 | 38,369 |
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