大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,219 | 10,164 |
| 減価償却費 | 1,290 | 1,257 |
| のれん償却額 | 143 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 301 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -245 | -107 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -708 | -740 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 592 | -384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,826 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 651 | -400 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,312 | -661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -853 |
| 支払利息 | 237 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -24 | -319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,986 | -1,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | 1,049 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24 | -3 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | 117 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 114 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,997 | -786 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,739 | -2,321 |
| 営業外支払手形の増減額（△は減少） | -83 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 666 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -753 | -90 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122 | -56 |
| その他 | -1,205 | -2,138 |
| 小計 | 9,224 | 3,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 726 | 853 |
| 利息の支払額 | -244 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -2,174 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,532 | 1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,446 | -11,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 882 | 9,589 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,500 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -1,247 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 176 | 1,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -1,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,263 | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 508 | 1,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -78 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 118 | 61 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -38 |
| その他 | 225 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 866 | 2,007 |
| 長期借入れによる収入 | 402 | 1,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -474 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -29 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,741 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,974 | -1,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -427 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,185 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,233 | 644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,861 | 40,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
