有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,921 | 9,219 |
減価償却費 | 1,211 | 1,290 |
のれん償却額 | 114 | 143 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | -191 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 280 | -245 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,150 | -708 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 592 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -264 | -2,826 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -24 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 651 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 2,312 |
受取利息及び受取配当金 | -604 | -726 |
支払利息 | 188 | 237 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -51 |
固定資産処分損益(△は益) | -50 | -24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -548 | -1,218 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 73 |
持分変動損益(△は益) | 226 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,791 | 12,986 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,620 | -1,466 |
立替金の増減額(△は増加) | 75 | -24 |
営業外受取手形の増減額(△は増加) | 82 | 117 |
未収入金の増減額(△は増加) | -615 | 114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,711 | -5,997 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,701 | -2,739 |
営業外支払手形の増減額(△は減少) | -74 | -83 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 654 | -104 |
預り金の増減額(△は減少) | 53 | -753 |
未払費用の増減額(△は減少) | 43 | -122 |
その他 | 1,871 | -1,205 |
小計 | 13,933 | 9,224 |
利息及び配当金の受取額 | 604 | 726 |
利息の支払額 | -187 | -244 |
法人税等の支払額 | -3,577 | -2,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,772 | 7,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,880 | -3,446 |
定期預金の払戻による収入 | 1,649 | 882 |
有価証券の取得による支出 | -5,500 | -5,500 |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 6,500 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -1,734 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,125 | 176 |
投資有価証券の取得による支出 | -923 | -1,014 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,316 | 2,263 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,453 | 508 |
子会社株式の取得による支出 | - | -127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4 |
長期貸付けによる支出 | -84 | -78 |
長期貸付金の回収による収入 | 45 | 68 |
保険積立金の積立による支出 | -236 | -2 |
保険積立金の払戻による収入 | 200 | 118 |
長期前払費用の取得による支出 | -350 | -38 |
その他 | 5 | 225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -1,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -159 | 866 |
長期借入れによる収入 | 110 | 402 |
長期借入金の返済による支出 | -321 | -391 |
リース債務の返済による支出 | -49 | -59 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 35 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -634 | -1,741 |
配当金の支払額 | -1,271 | -1,974 |
少数株主への配当金の支払額 | -244 | -427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,569 | -3,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,105 | 3,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,000 | 6,233 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,627 | 39,861 |