大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,771 | 10,921 |
| 減価償却費 | 1,239 | 1,211 |
| のれん償却額 | 92 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204 | -264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | -1,150 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 265 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -604 |
| 支払利息 | 231 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -548 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 31 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,126 | -2,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,388 | 13,620 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | 75 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | -200 | 82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | -615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,387 | -3,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,919 | -5,701 |
| 営業外支払手形の増減額（△は減少） | 121 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -919 | 654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 191 | 53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 310 | 43 |
| その他 | 418 | 1,871 |
| 小計 | 6,812 | 13,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 604 |
| 利息の支払額 | -229 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -5,357 | -3,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812 | 10,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,980 | -1,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,649 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -5,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,499 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -3,130 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,918 | -923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | 3,316 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,807 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -83 | -84 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27 | -236 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12 | 200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -350 |
| その他 | 38 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,361 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 362 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -321 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -49 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -473 | -634 |
| 配当金の支払額 | -1,094 | -1,271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -208 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -2,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -522 | 2,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407 | 9,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,035 | 24,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,627 | 33,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
