大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,354 | 8,771 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,239 |
| のれん償却額 | － | 92 |
| 負ののれん発生益 | -172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -602 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 256 | 1,481 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -587 |
| 支払利息 | 94 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,277 | -23,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270 | 2,388 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -134 | 0 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | 73 | -200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,018 | 13,387 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18 | 2,919 |
| 立替支払手形の増減額（△は減少） | -14 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 390 | -919 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 69 | 191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64 | 310 |
| その他 | 1,322 | 418 |
| 小計 | 6,399 | 6,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 587 |
| 利息の支払額 | -93 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -5,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,869 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,766 | -1,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,714 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,499 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,398 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 127 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,697 | -1,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 583 | 638 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,807 |
| 長期貸付けによる支出 | -76 | -83 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 43 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58 | -27 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37 | 12 |
| その他 | 92 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,838 | -2,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,391 | 1,361 |
| 長期借入れによる収入 | 209 | 362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -55 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 69 | 24 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -473 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -217 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92 | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -840 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,752 | 26,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,035 | 24,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
