大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,884 | 6,354 |
| 減価償却費 | 1,107 | 1,122 |
| 負ののれん発生益 | － | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -80 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 232 | 256 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -247 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -494 |
| 支払利息 | 68 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 53 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305 | -9,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | 270 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -33 | -134 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | 70 | 73 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -115 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,127 | 7,018 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,505 | -18 |
| 立替支払手形の増減額（△は減少） | 32 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | 390 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 265 | 69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -210 | 64 |
| その他 | -1,588 | 1,322 |
| 小計 | 2,593 | 6,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 494 |
| 利息の支払額 | -67 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,941 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | 5,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -2,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,994 | 2,714 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -826 | -783 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -4,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 583 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -63 | -76 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 89 |
| 保険積立金の積立による支出 | -305 | -58 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 204 | 37 |
| その他 | -132 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,105 | -5,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -388 | 1,391 |
| 長期借入れによる収入 | － | 209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -203 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -49 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 69 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,103 | -1,105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -279 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | 92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485 | -717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,267 | 26,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,752 | 26,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
