大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,694 | 3,884 |
| 減価償却費 | 1,055 | 1,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -389 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 206 | 232 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -121 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -493 |
| 支払利息 | 123 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,363 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699 | 2,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,004 | 123 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,846 | -33 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | -143 | 70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,378 | -5,127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 320 | 2,505 |
| 立替支払手形の増減額（△は減少） | -155 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -411 | -293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -270 | 265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -601 | -210 |
| その他 | 1,736 | -1,588 |
| 小計 | 2,628 | 2,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 493 |
| 利息の支払額 | -120 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,681 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,728 | 2,994 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -826 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 245 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -991 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | 44 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -273 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -214 | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59 | 32 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -305 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 156 | 204 |
| その他 | -70 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,021 | 2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | -388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -176 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -46 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,287 | -1,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -288 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,526 | -1,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,660 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,670 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,937 | 25,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,267 | 26,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
