大気社（1979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,001 | 5,694 |
| 減価償却費 | 1,009 | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 438 | 204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -542 | -389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -88 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -554 | 206 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 191 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798 | -706 |
| 支払利息 | 128 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | 12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 27 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 521 | 1,363 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,916 | -699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,253 | 3,004 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,965 | 1,846 |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | 0 | -143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 259 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,288 | -9,378 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,241 | 320 |
| 立替支払手形の増減額（△は減少） | -1,132 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147 | -411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,012 | -270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 494 | -601 |
| その他 | -214 | 1,736 |
| 小計 | 25,822 | 2,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 706 |
| 利息の支払額 | -124 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 1,008 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,913 | -1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,584 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,091 | -3,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 1,728 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -1,377 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 159 | 245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,861 | 423 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -214 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 305 | 59 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -12 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 110 | 156 |
| その他 | -11 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -4,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,664 | 219 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,379 | -1,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -331 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,497 | -1,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -2,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,239 | -6,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,698 | 31,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,937 | 25,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
